選股選時與倉位控制如何統一起來

  最近有些大V開始活躍,這裡有兩個規律:個別大V,比如@天道騎牛 在股災過程中就比較活躍。他的活躍度受熊市影響比較小,為什麼?原因是選股不錯,操作上並不是純短線。所以能夠在某種程度上穿越牛熊,能夠在熊市中選到中期上漲的好股。所以熊市中也比較活躍。  而某些粉絲更多的大V,最近才開始活躍。熊市中他們幹什麼去瞭?有的堅定,但是不願意多說話,實戰中或許還有小的盈利。有另外一種是隻有世道變暖才能開始賺錢。還有一種是靠著一個根本不可能應用到實戰中的模擬組合獲取瞭巨大的人氣。或者他的組合對他自己來講也隻適合小倉位參與。舉個例子:5年100倍的模擬組合,或許也能建立起來。但是這種組合的特點是什麼?建立組合的人自己敢滿倉參與嗎?會滿倉參與嗎?輕倉參與的話5年還是100倍嗎?實際戰績5年還有20倍嗎?  實際上股市中的投資者,大概分兩類。側重選股和側重選時的(側重選時其實就是側重交易)。前者可能持股周期相對久一些,如果選時能力不是很強,恐怕效率會比較低,往往這種投資者交易能力確實差一些。後者的情況是對基本面懂的不夠透,選股不是很好。賺錢時效率大概會高於前者,賠錢時效率也會高於前者。  但是無論前者還是後者,都需要一個倉位控制來提高效率。低位時高倉位,高位時逐步減倉到清倉。這一點對後者來說尤其重要,很多側重選時側重交易的投資者風光時萬人矚目,犯原則性錯誤後,很難東山再起。  那麼有沒有選股和選時、倉位控制、也就是選股和交易兩個能力(因為倉位控制肯定屬於交易能力范疇)都比較強,綜合兩個能力既保障瞭效率,又有很高的安全邊際的投資者呢?答案是肯定的,數量是極少的。因為選股和選時結合起來是比較難的,從能量守恒定律來講,人的精力是有限的,所以魚與熊掌很難兼得。@雪球 這個平臺裡,我隻看到瞭一位二者兼顧的優秀高手,優秀大師,曾用過的ID有風生水起,重力加速度(因無意打擾到他,所以名字不加@,這位大師級人物,種種原因已經是歸隱遁跡的姿態)。但是他的持股周期在這類投資者裡屬於偏長的,這是個人的資金量等因素決定的。  另外幾個雪球裡的高手,各有側重。  那麼選股、選時、倉位控制哪個更重要呢?我認為一樣重要,三者地位並列第一。難度在於這三種能力有機的結合太大太大瞭。  隻會選股,效率會低,但是不加杠桿兒一般不會死人。隻會選時,賺的時候效率很高,死的時候效率也很高。倉位控制是對效率和安全邊際錦上添花最重要的一個環節。低位高倉位,高位低倉位,要提前做預案做計劃。
  大道至簡殊途同歸,選股選好瞭是保障中長期投資安全的前提,但是如果要提高效率,那麼選時也是重點必備技能,如果選時非常強的高手,那麼他可能不用重點選股,通過短線交易就能實現復利,但是這個難度非常大,短線實際就是對手盤之間博弈,決定大部分人肯定是虧損的。要想投資輕松一點,那麼中長線就是首選,但中長線考驗的更多是選股能力,在選好股的前提下擇時適當找到相對低位,那麼穩定盈利並不難,也非常適合普通小散戶。
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